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Vorwort 5 Inhaltsverzeichnis 7 Abbildungsverzeichnis 9 Tabellenverzeichnis 13 Einleitung 14 Teil I Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen 16 1 Verteilungstheoretische Beschreibung 17 1.1 Gemeinsame Verteilungen 18 1.2 Bedingte Verteilungen 24 1.3 Stochastische Unabhängigkeit 40 1.4 Bedingte stochastische Unabhängigkeit 47 2 Charakterisierung von Abhängigkeitsstrukturen 63 2.1 Kategorisierung der Abhängigkeiten 64 2.2 Abhängigkeitsmaße 81 2.3 Ordnung von Risiken 96 Teil II Copulas 105 3 Grundlagen 106 3.1 Definition und grundlegende Eigenschaften 107 3.2 Copulas und Zufallsvariable 121 3.3 Simulation allgemeiner mehrdimensionaler Verteilungen und Copulas 131 4 Kategorisierung 156 4.1 Fundamentale Copulas 156 4.2 Archimedische Copulas 162 4.3 Implizite Copulas 183 4.4 Extremwert-Copulas 190 5 Charakterisierung von Abhängigkeiten durch Copulas 199 5.1 Bezeichnungen für multivariate Verteilungen 199 5.2 Copulabasierte Formeln für Abhängigkeitsmaße 202 Teil III Anwendungen in der Risikotechnik 232 6 Credibility-Modelle und Copulas 233 6.1 Theoretische Grundlagen 234 6.2 Beispiele 240 7 Summen abhängiger Zufallsvariablen 250 7.1 Copulabasierte Darstellungen 251 7.2 Faltungskonfo

Author

TeX

Language

EN