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What is Funciones Clave de Tesorería Empresarial about?
El departamento de tesorería de una empresa se encarga de (1) controlar y planificar la liquidez mediante el seguimiento de la posición diaria de tesorería y la gestión de flujos de cobro y pago, (2) gestionar las necesidades y excedentes a corto plazo tomando decisiones de inversión y manteniendo flexibilidad, y (3) negociar con bancos para reducir gastos y seleccionar los medios de cobro y pago más adecuados.
- Author
- ecolizable monteria
- Language
- ES